博时价值增长贰号 (050201.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理曾豪 、 王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率326.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时价值增长贰号(050201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.34亿 | 72.49% |
| (其中) 股票 | 5.34亿 | 72.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.56亿 | 21.22% |
| (其中) 债券 | 1.56亿 | 21.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,026.56万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 606.12万 | 0.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 51.29% |
| 采矿业 | 9,747.36万 | 13.24% |
| 金融业 | 2,185.74万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985.94万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,429.47万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 203.31万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.81万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 1.83万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,366.00 | 0.00% |
| 教育 | 5,310.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 598.00 | 0.00% |
加载中......
