博时价值增长贰号 (050201.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7750元基金经理曾豪 、 王凌霄管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率326.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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博时价值增长贰号(050201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7750元 | 2.2660元 |
| 2024-07-04 | 0.7690元 | 2.2600元 |
| 2024-07-03 | 0.7720元 | 2.2630元 |
| 2024-07-02 | 0.7740元 | 2.2650元 |
| 2024-07-01 | 0.7820元 | 2.2730元 |
| 2024-06-28 | 0.7740元 | 2.2650元 |
| 2024-06-27 | 0.7690元 | 2.2600元 |
| 2024-06-26 | 0.7750元 | 2.2660元 |
| 2024-06-25 | 0.7690元 | 2.2600元 |
| 2024-06-24 | 0.7720元 | 2.2630元 |
| 2024-06-21 | 0.7780元 | 2.2690元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 2.2690元 |
| 2024-06-19 | 0.7820元 | 2.2730元 |
| 2024-06-18 | 0.7850元 | 2.2760元 |
| 2024-06-17 | 0.7840元 | 2.2750元 |
| 2024-06-14 | 0.7790元 | 2.2700元 |
| 2024-06-13 | 0.7760元 | 2.2670元 |
| 2024-06-12 | 0.7740元 | 2.2650元 |
| 2024-06-11 | 0.7700元 | 2.2610元 |
| 2024-06-07 | 0.7740元 | 2.2650元 |
| 2024-06-06 | 0.7780元 | 2.2690元 |
| 2024-06-05 | 0.7770元 | 2.2680元 |
| 2024-06-04 | 0.7860元 | 2.2770元 |
| 2024-06-03 | 0.7780元 | 2.2690元 |
| 2024-05-31 | 0.7750元 | 2.2660元 |
| 2024-05-30 | 0.7760元 | 2.2670元 |
| 2024-05-29 | 0.7800元 | 2.2710元 |
| 2024-05-28 | 0.7770元 | 2.2680元 |
| 2024-05-27 | 0.7810元 | 2.2720元 |
| 2024-05-24 | 0.7720元 | 2.2630元 |
| 2024-05-23 | 0.7750元 | 2.2660元 |
| 2024-05-22 | 0.7830元 | 2.2740元 |
| 2024-05-21 | 0.7860元 | 2.2770元 |
| 2024-05-20 | 0.7910元 | 2.2820元 |
| 2024-05-17 | 0.7830元 | 2.2740元 |
| 2024-05-16 | 0.7800元 | 2.2710元 |
| 2024-05-15 | 0.7840元 | 2.2750元 |
| 2024-05-14 | 0.7900元 | 2.2810元 |
| 2024-05-13 | 0.7940元 | 2.2850元 |
| 2024-05-10 | 0.7920元 | 2.2830元 |
| 2024-05-09 | 0.7950元 | 2.2860元 |
| 2024-05-08 | 0.7870元 | 2.2780元 |
| 2024-05-07 | 0.7930元 | 2.2840元 |
| 2024-05-06 | 0.7930元 | 2.2840元 |
| 2024-04-30 | 0.7850元 | 2.2760元 |
| 2024-04-29 | 0.7860元 | 2.2770元 |
| 2024-04-26 | 0.7780元 | 2.2690元 |
| 2024-04-25 | 0.7700元 | 2.2610元 |
| 2024-04-24 | 0.7690元 | 2.2600元 |
| 2024-04-23 | 0.7650元 | 2.2560元 |
