嘉实成长收益混合A (070001.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.72万 | 成立日期 | 2002-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0925元基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长收益混合H | ||||
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嘉实成长收益混合A(070001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.07亿 | 72.95% |
| (其中) 股票 | 12.07亿 | 72.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.64亿 | 21.98% |
| (其中) 债券 | 3.64亿 | 21.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,975.95万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 3,397.29万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.53亿 | 57.62% |
| 卫生和社会工作 | 9,242.49万 | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,079.67万 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,040.59万 | 4.86% |
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