嘉实成长收益混合A (070001.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9848元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率3.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长收益混合H | ||||
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嘉实成长收益混合A(070001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.46亿 | 70.72% |
| (其中) 股票 | 10.46亿 | 70.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.86亿 | 26.11% |
| (其中) 债券 | 3.86亿 | 26.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,683.84万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 16.06万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.39亿 | 56.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,705.78万 | 5.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,076.57万 | 4.78% |
| 卫生和社会工作 | 5,995.13万 | 4.05% |
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