嘉实成长收益混合A (070001.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.72万 | 成立日期 | 2002-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0925元基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长收益混合H | ||||
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嘉实成长收益混合A(070001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 16.51亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 14.58亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.75亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 16.81亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.34亿 | 15.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 18.52亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 20.94亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 21.90亿 | 15.55亿元 | -- |
