嘉实成长收益混合A (070001.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9848元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率3.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长收益混合H | ||||
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嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 3.9655元 |
| 2024-07-25 | 0.9830元 | 3.9625元 |
| 2024-07-24 | 0.9792元 | 3.9561元 |
| 2024-07-23 | 0.9944元 | 3.9818元 |
| 2024-07-22 | 1.0218元 | 4.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0266元 | 4.0361元 |
| 2024-07-18 | 1.0152元 | 4.0169元 |
| 2024-07-17 | 1.0086元 | 4.0057元 |
| 2024-07-16 | 1.0009元 | 3.9927元 |
| 2024-07-15 | 0.9915元 | 3.9769元 |
| 2024-07-12 | 0.9922元 | 3.9780元 |
| 2024-07-11 | 0.9870元 | 3.9693元 |
| 2024-07-10 | 0.9720元 | 3.9439元 |
| 2024-07-09 | 0.9768元 | 3.9520元 |
| 2024-07-08 | 0.9688元 | 3.9385元 |
| 2024-07-05 | 0.9803元 | 3.9579元 |
| 2024-07-04 | 0.9764元 | 3.9514元 |
| 2024-07-03 | 0.9858元 | 3.9672元 |
| 2024-07-02 | 0.9909元 | 3.9758元 |
| 2024-07-01 | 0.9983元 | 3.9883元 |
| 2024-06-28 | 1.0014元 | 3.9936元 |
| 2024-06-27 | 1.0084元 | 4.0054元 |
| 2024-06-26 | 1.0200元 | 4.0250元 |
| 2024-06-25 | 1.0106元 | 4.0091元 |
| 2024-06-24 | 1.0240元 | 4.0317元 |
| 2024-06-21 | 1.0309元 | 4.0434元 |
| 2024-06-20 | 1.0358元 | 4.0517元 |
| 2024-06-19 | 1.0371元 | 4.0539元 |
| 2024-06-18 | 1.0514元 | 4.0780元 |
| 2024-06-17 | 1.0568元 | 4.0871元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 4.0768元 |
| 2024-06-13 | 1.0495元 | 4.0748元 |
| 2024-06-12 | 1.0503元 | 4.0761元 |
| 2024-06-11 | 1.0515元 | 4.0782元 |
| 2024-06-07 | 1.0491元 | 4.0741元 |
| 2024-06-06 | 1.0532元 | 4.0810元 |
| 2024-06-05 | 1.0595元 | 4.0917元 |
| 2024-06-04 | 1.0538元 | 4.0821元 |
| 2024-06-03 | 1.0467元 | 4.0701元 |
| 2024-05-31 | 1.0447元 | 4.0667元 |
| 2024-05-30 | 1.0473元 | 4.0711元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 4.0645元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 4.0689元 |
| 2024-05-27 | 1.0539元 | 4.0822元 |
| 2024-05-24 | 1.0477元 | 4.0718元 |
| 2024-05-23 | 1.0630元 | 4.0976元 |
| 2024-05-22 | 1.0759元 | 4.1194元 |
| 2024-05-21 | 1.0737元 | 4.1157元 |
| 2024-05-20 | 1.0836元 | 4.1324元 |
| 2024-05-17 | 1.0831元 | 4.1315元 |
