嘉实成长收益混合A (070001.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数9.72万 | 成立日期 | 2002-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1001元基金经理方晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率7.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实成长收益混合H | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实成长收益混合A(070001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1001元 | 4.1602元 |
| 2024-12-23 | 1.0925元 | 4.1474元 |
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 4.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.1016元 | 4.1628元 |
| 2024-12-18 | 1.1023元 | 4.1640元 |
| 2024-12-17 | 1.1007元 | 4.1612元 |
| 2024-12-16 | 1.1025元 | 4.1643元 |
| 2024-12-13 | 1.1155元 | 4.1862元 |
| 2024-12-12 | 1.1366元 | 4.2219元 |
| 2024-12-11 | 1.1292元 | 4.2094元 |
| 2024-12-10 | 1.1279元 | 4.2072元 |
| 2024-12-09 | 1.1265元 | 4.2048元 |
| 2024-12-06 | 1.1330元 | 4.2158元 |
| 2024-12-05 | 1.1162元 | 4.1874元 |
| 2024-12-04 | 1.1202元 | 4.1942元 |
| 2024-12-03 | 1.1286元 | 4.2084元 |
| 2024-12-02 | 1.1360元 | 4.2209元 |
| 2024-11-29 | 1.1286元 | 4.2084元 |
| 2024-11-28 | 1.1188元 | 4.1918元 |
| 2024-11-27 | 1.1302元 | 4.2111元 |
| 2024-11-26 | 1.1130元 | 4.1820元 |
| 2024-11-25 | 1.1133元 | 4.1825元 |
| 2024-11-22 | 1.1139元 | 4.1835元 |
| 2024-11-21 | 1.1496元 | 4.2438元 |
| 2024-11-20 | 1.1520元 | 4.2479元 |
| 2024-11-19 | 1.1465元 | 4.2386元 |
| 2024-11-18 | 1.1286元 | 4.2084元 |
| 2024-11-15 | 1.1419元 | 4.2308元 |
| 2024-11-14 | 1.1651元 | 4.2700元 |
| 2024-11-13 | 1.1958元 | 4.3218元 |
| 2024-11-12 | 1.2001元 | 4.3291元 |
| 2024-11-11 | 1.2047元 | 4.3369元 |
| 2024-11-08 | 1.1870元 | 4.3070元 |
| 2024-11-07 | 1.1852元 | 4.3039元 |
| 2024-11-06 | 1.1646元 | 4.2692元 |
| 2024-11-05 | 1.1706元 | 4.2793元 |
| 2024-11-04 | 1.1418元 | 4.2307元 |
| 2024-11-01 | 1.1235元 | 4.1997元 |
| 2024-10-31 | 1.1244元 | 4.2013元 |
| 2024-10-30 | 1.1195元 | 4.1930元 |
| 2024-10-29 | 1.1313元 | 4.2129元 |
| 2024-10-28 | 1.1425元 | 4.2318元 |
| 2024-10-25 | 1.1475元 | 4.2403元 |
| 2024-10-24 | 1.1287元 | 4.2085元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 4.2220元 |
| 2024-10-22 | 1.1348元 | 4.2188元 |
| 2024-10-21 | 1.1397元 | 4.2271元 |
| 2024-10-18 | 1.1325元 | 4.2149元 |
| 2024-10-17 | 1.0794元 | 4.1253元 |
| 2024-10-16 | 1.0837元 | 4.1325元 |
