嘉实稳健混合 (070003.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数8.80万 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5425元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% |
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嘉实稳健混合(070003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.32亿 | 72.07% |
| (其中) 股票 | 13.32亿 | 72.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.71亿 | 20.07% |
| (其中) 债券 | 3.71亿 | 20.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 29.01万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.70亿 | 47.05% |
| 金融业 | 2.81亿 | 15.18% |
| 采矿业 | 4,772.27万 | 2.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,644.80万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,648.63万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 2,711.73万 | 1.47% |
| 建筑业 | 2,391.66万 | 1.29% |
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