嘉实稳健混合 (070003.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-07-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3584元基金经理栾峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率67.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
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嘉实稳健混合(070003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 16.46亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.44亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 16.34亿 | 12.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.87亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 18.20亿 | 12.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 19.43亿 | 12.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 19.70亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 19.70亿 | 13.21亿元 | -- |
