嘉实债券A(070005) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 15.99亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.12亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 7.11亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.04亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 9.39亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 9.91亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 11.29亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 14.86亿 | 11.19亿元 | -- |
