嘉实债券A(070005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3696元 | 2.5063元 |
| 2024-07-25 | 1.3688元 | 2.5055元 |
| 2024-07-24 | 1.3683元 | 2.5050元 |
| 2024-07-23 | 1.3683元 | 2.5050元 |
| 2024-07-22 | 1.3677元 | 2.5044元 |
| 2024-07-19 | 1.3665元 | 2.5032元 |
| 2024-07-18 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-17 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-16 | 1.3666元 | 2.5033元 |
| 2024-07-15 | 1.3665元 | 2.5032元 |
| 2024-07-12 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-11 | 1.3660元 | 2.5027元 |
| 2024-07-10 | 1.3655元 | 2.5022元 |
| 2024-07-09 | 1.3656元 | 2.5023元 |
| 2024-07-08 | 1.3646元 | 2.5013元 |
| 2024-07-05 | 1.3661元 | 2.5028元 |
| 2024-07-04 | 1.3666元 | 2.5033元 |
| 2024-07-03 | 1.3669元 | 2.5036元 |
| 2024-07-02 | 1.3668元 | 2.5035元 |
| 2024-07-01 | 1.3659元 | 2.5026元 |
| 2024-06-28 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-06-27 | 1.3658元 | 2.5025元 |
| 2024-06-26 | 1.3652元 | 2.5019元 |
| 2024-06-25 | 1.3644元 | 2.5011元 |
| 2024-06-24 | 1.3636元 | 2.5003元 |
| 2024-06-21 | 1.3640元 | 2.5007元 |
| 2024-06-20 | 1.3647元 | 2.5014元 |
| 2024-06-19 | 1.3649元 | 2.5016元 |
| 2024-06-18 | 1.3645元 | 2.5012元 |
| 2024-06-17 | 1.3640元 | 2.5007元 |
| 2024-06-14 | 1.3644元 | 2.5011元 |
| 2024-06-13 | 1.3642元 | 2.5009元 |
| 2024-06-12 | 1.3645元 | 2.5012元 |
| 2024-06-11 | 1.3635元 | 2.5002元 |
| 2024-06-07 | 1.3634元 | 2.5001元 |
| 2024-06-06 | 1.3628元 | 2.4995元 |
| 2024-06-05 | 1.3630元 | 2.4997元 |
| 2024-06-04 | 1.3632元 | 2.4999元 |
| 2024-06-03 | 1.3629元 | 2.4996元 |
| 2024-05-31 | 1.3642元 | 2.5009元 |
| 2024-05-30 | 1.3643元 | 2.5010元 |
| 2024-05-29 | 1.3649元 | 2.5016元 |
| 2024-05-28 | 1.3643元 | 2.5010元 |
| 2024-05-27 | 1.3637元 | 2.5004元 |
| 2024-05-24 | 1.3627元 | 2.4994元 |
| 2024-05-23 | 1.3628元 | 2.4995元 |
| 2024-05-22 | 1.3634元 | 2.5001元 |
| 2024-05-21 | 1.3630元 | 2.4997元 |
| 2024-05-20 | 1.3630元 | 2.4997元 |
| 2024-05-17 | 1.3617元 | 2.4984元 |
