嘉实债券A(070005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3133元 | 2.5047元 |
| 2024-08-29 | 1.3130元 | 2.5044元 |
| 2024-08-28 | 1.3127元 | 2.5041元 |
| 2024-08-27 | 1.3123元 | 2.5037元 |
| 2024-08-26 | 1.3138元 | 2.5052元 |
| 2024-08-23 | 1.3141元 | 2.5055元 |
| 2024-08-22 | 1.3141元 | 2.5055元 |
| 2024-08-21 | 1.3140元 | 2.5054元 |
| 2024-08-20 | 1.3143元 | 2.5057元 |
| 2024-08-19 | 1.3147元 | 2.5061元 |
| 2024-08-16 | 1.3145元 | 2.5059元 |
| 2024-08-15 | 1.3147元 | 2.5061元 |
| 2024-08-14 | 1.3151元 | 2.5065元 |
| 2024-08-13 | 1.3142元 | 2.5056元 |
| 2024-08-12 | 1.3135元 | 2.5049元 |
| 2024-08-09 | 1.3163元 | 2.5077元 |
| 2024-08-08 | 1.3175元 | 2.5089元 |
| 2024-08-07 | 1.3186元 | 2.5100元 |
| 2024-08-06 | 1.3181元 | 2.5095元 |
| 2024-08-05 | 1.3186元 | 2.5100元 |
| 2024-08-02 | 1.3183元 | 2.5097元 |
| 2024-08-01 | 1.3176元 | 2.5090元 |
| 2024-07-31 | 1.3168元 | 2.5082元 |
| 2024-07-30 | 1.3706元 | 2.5073元 |
| 2024-07-29 | 1.3701元 | 2.5068元 |
| 2024-07-26 | 1.3696元 | 2.5063元 |
| 2024-07-25 | 1.3688元 | 2.5055元 |
| 2024-07-24 | 1.3683元 | 2.5050元 |
| 2024-07-23 | 1.3683元 | 2.5050元 |
| 2024-07-22 | 1.3677元 | 2.5044元 |
| 2024-07-19 | 1.3665元 | 2.5032元 |
| 2024-07-18 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-17 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-16 | 1.3666元 | 2.5033元 |
| 2024-07-15 | 1.3665元 | 2.5032元 |
| 2024-07-12 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-07-11 | 1.3660元 | 2.5027元 |
| 2024-07-10 | 1.3655元 | 2.5022元 |
| 2024-07-09 | 1.3656元 | 2.5023元 |
| 2024-07-08 | 1.3646元 | 2.5013元 |
| 2024-07-05 | 1.3661元 | 2.5028元 |
| 2024-07-04 | 1.3666元 | 2.5033元 |
| 2024-07-03 | 1.3669元 | 2.5036元 |
| 2024-07-02 | 1.3668元 | 2.5035元 |
| 2024-07-01 | 1.3659元 | 2.5026元 |
| 2024-06-28 | 1.3663元 | 2.5030元 |
| 2024-06-27 | 1.3658元 | 2.5025元 |
| 2024-06-26 | 1.3652元 | 2.5019元 |
| 2024-06-25 | 1.3644元 | 2.5011元 |
| 2024-06-24 | 1.3636元 | 2.5003元 |
