嘉实策略混合 (070011.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理董福焱 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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嘉实策略混合(070011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.33亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 18.33亿 | 92.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,141.68万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 889.50万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.83亿 | 39.65% |
| 金融业 | 3.85亿 | 19.49% |
| 房地产业 | 2.09亿 | 10.57% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 7.14% |
| 建筑业 | 8,721.00万 | 4.42% |
| 租赁和商务服务业 | 8,062.46万 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,918.69万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249.03万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 3,066.54万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,341.88万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,597.65万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583.17万 | 0.30% |
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