嘉实策略混合 (070011.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理董福焱 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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嘉实策略混合(070011) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 19.66亿 | 22.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.23亿 | 23.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 20.40亿 | 23.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.80亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 24.39亿 | 23.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 26.47亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 25.89亿 | 24.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 28.73亿 | 25.09亿元 | -- |
