嘉实策略混合 (070011.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2006-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理董福焱 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率378.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实策略混合(070011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,317.39万元 | 1.20% | 552.90万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,928.76万元 | 1.50% | 321.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,833.26万元 | 1.50% | 805.54万元 | 0.25% |
