嘉实稳固收益债券C (070020.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1130元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%持仓换手率37.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券A | ||||
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嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.0171 元 | 4,246.53万元 | 1.53% | 1.53% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0175 元 | 3,982.55万元 | 1.49% | 2.97% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.0175 元 | 5,179.77万元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
