嘉实稳固收益债券C (070020.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.30万 | 成立日期 | 2010-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%持仓换手率37.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券A | ||||
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嘉实稳固收益债券C(070020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 10.88亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 15.45亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.77亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 20.40亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.38亿 | 21.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 24.53亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 23.18亿 | 20.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.64亿 | 15.45亿元 | -- |
