嘉实稳固收益债券C (070020.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6.30万 | 成立日期 | 2010-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1520元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%持仓换手率37.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券A | ||||
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嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1520元 | 1.7410元 |
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.7430元 |
| 2024-12-19 | 1.1530元 | 1.7420元 |
| 2024-12-18 | 1.1520元 | 1.7410元 |
| 2024-12-17 | 1.1520元 | 1.7410元 |
| 2024-12-16 | 1.1520元 | 1.7410元 |
| 2024-12-13 | 1.1560元 | 1.7450元 |
| 2024-12-12 | 1.1610元 | 1.7500元 |
| 2024-12-11 | 1.1580元 | 1.7470元 |
| 2024-12-10 | 1.1560元 | 1.7450元 |
| 2024-12-09 | 1.1490元 | 1.7380元 |
| 2024-12-06 | 1.1480元 | 1.7370元 |
| 2024-12-05 | 1.1450元 | 1.7340元 |
| 2024-12-04 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-12-03 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-12-02 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-11-29 | 1.1410元 | 1.7300元 |
| 2024-11-28 | 1.1360元 | 1.7250元 |
| 2024-11-27 | 1.1380元 | 1.7270元 |
| 2024-11-26 | 1.1340元 | 1.7230元 |
| 2024-11-25 | 1.1340元 | 1.7230元 |
| 2024-11-22 | 1.1340元 | 1.7230元 |
| 2024-11-21 | 1.1410元 | 1.7300元 |
| 2024-11-20 | 1.1410元 | 1.7300元 |
| 2024-11-19 | 1.1400元 | 1.7290元 |
| 2024-11-18 | 1.1360元 | 1.7250元 |
| 2024-11-15 | 1.1380元 | 1.7270元 |
| 2024-11-14 | 1.1430元 | 1.7320元 |
| 2024-11-13 | 1.1470元 | 1.7360元 |
| 2024-11-12 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-11-11 | 1.1470元 | 1.7360元 |
| 2024-11-08 | 1.1440元 | 1.7330元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-11-06 | 1.1430元 | 1.7320元 |
| 2024-11-05 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-11-04 | 1.1400元 | 1.7290元 |
| 2024-11-01 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-10-31 | 1.1360元 | 1.7250元 |
| 2024-10-30 | 1.1360元 | 1.7250元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-10-28 | 1.1410元 | 1.7300元 |
| 2024-10-25 | 1.1390元 | 1.7280元 |
| 2024-10-24 | 1.1390元 | 1.7280元 |
| 2024-10-23 | 1.1420元 | 1.7310元 |
| 2024-10-22 | 1.1450元 | 1.7340元 |
| 2024-10-21 | 1.1450元 | 1.7340元 |
| 2024-10-18 | 1.1430元 | 1.7320元 |
| 2024-10-17 | 1.1340元 | 1.7230元 |
| 2024-10-16 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-10-15 | 1.1370元 | 1.7260元 |
