嘉实稳固收益债券C (070020.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1220元基金经理胡永青管理费用率0.65%管托费用率0.18%持仓换手率51.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳固收益债券A | ||||
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嘉实稳固收益债券C(070020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1220元 | 1.7110元 |
| 2024-07-25 | 1.1200元 | 1.7090元 |
| 2024-07-24 | 1.1220元 | 1.7110元 |
| 2024-07-23 | 1.1250元 | 1.7140元 |
| 2024-07-22 | 1.1310元 | 1.7200元 |
| 2024-07-19 | 1.1310元 | 1.7200元 |
| 2024-07-18 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-07-17 | 1.1290元 | 1.7180元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-07-15 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-07-12 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-07-11 | 1.1330元 | 1.7220元 |
| 2024-07-10 | 1.1300元 | 1.7190元 |
| 2024-07-09 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-07-08 | 1.1310元 | 1.7200元 |
| 2024-07-05 | 1.1330元 | 1.7220元 |
| 2024-07-04 | 1.1300元 | 1.7190元 |
| 2024-07-03 | 1.1300元 | 1.7190元 |
| 2024-07-02 | 1.1330元 | 1.7220元 |
| 2024-07-01 | 1.1350元 | 1.7240元 |
| 2024-06-28 | 1.1350元 | 1.7240元 |
| 2024-06-27 | 1.1310元 | 1.7200元 |
| 2024-06-26 | 1.1340元 | 1.7230元 |
| 2024-06-25 | 1.1320元 | 1.7210元 |
| 2024-06-24 | 1.1330元 | 1.7220元 |
| 2024-06-21 | 1.1350元 | 1.7240元 |
| 2024-06-20 | 1.1350元 | 1.7240元 |
| 2024-06-19 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-06-18 | 1.1390元 | 1.7280元 |
| 2024-06-17 | 1.1360元 | 1.7250元 |
| 2024-06-14 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-06-13 | 1.1370元 | 1.7260元 |
| 2024-06-12 | 1.1390元 | 1.7280元 |
| 2024-06-11 | 1.1390元 | 1.7280元 |
| 2024-06-07 | 1.1400元 | 1.7290元 |
| 2024-06-06 | 1.1420元 | 1.7310元 |
| 2024-06-05 | 1.1420元 | 1.7310元 |
| 2024-06-04 | 1.1440元 | 1.7330元 |
| 2024-06-03 | 1.1410元 | 1.7300元 |
| 2024-05-31 | 1.1420元 | 1.7310元 |
| 2024-05-30 | 1.1440元 | 1.7330元 |
| 2024-05-29 | 1.1450元 | 1.7340元 |
| 2024-05-28 | 1.1440元 | 1.7330元 |
| 2024-05-27 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-05-24 | 1.1430元 | 1.7320元 |
| 2024-05-23 | 1.1430元 | 1.7320元 |
| 2024-05-22 | 1.1440元 | 1.7330元 |
| 2024-05-21 | 1.1460元 | 1.7350元 |
| 2024-05-20 | 1.1480元 | 1.7370元 |
| 2024-05-17 | 1.1470元 | 1.7360元 |
