嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0630元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.81倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.64亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 8.64亿 | 91.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 879.34万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 879.34万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,793.84万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,697.78万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.17亿 | 86.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,761.30万 | 5.02% |
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