嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.14万 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9790元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.88亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 6.88亿 | 91.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 883.11万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 883.11万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,350.11万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 1,005.75万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.33亿 | 84.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,834.52万 | 5.11% |
| 批发和零售业 | 1,521.59万 | 2.03% |
| 建筑业 | 142.48万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.94万 | 0.01% |
| 采矿业 | 7.60万 | 0.01% |
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