嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.14万 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0050元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 553.17万元 | 1.20% | 92.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,660.11万元 | 1.20% | 276.69万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,080.58万元 | 1.50% | 180.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,920.50万元 | 1.50% | 486.75万元 | 0.25% |
