嘉实主题新动力混合 (070021.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.14万 | 成立日期 | 2010-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9790元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率852.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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嘉实主题新动力混合(070021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.13元 | 7.35亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.08元 | 9.26亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.24亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.28元 | 9.86亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.96亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.72元 | 10.83亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.21元 | 14.46亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.33元 | 17.08亿 | 5.13亿元 | -- |
