嘉实纯债债券C(070038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.84亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 121.84亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,758.05万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 5,934.63万 | 0.48% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.84亿 | 99.05% |
| (其中) 债券 | 121.84亿 | 99.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,758.05万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 5,934.63万 | 0.48% |
