嘉实纯债债券C(070038) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.50亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6,784.28万 | 5,345.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,796.98万 | 3,024.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2.06亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.22亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3.66亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 4.20亿 | 3.41亿元 | -- |
