长盛积极配置债券 (080003.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,208.00 | 成立日期 | 2008-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1928元基金经理杨哲管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率32.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛积极配置债券(080003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.22万元 | 0.75% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 159.52万元 | 0.75% | 42.54万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.43万元 | 0.75% | 21.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 171.14万元 | 0.75% | 45.64万元 | 0.20% |
