长盛积极配置债券 (080003.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理杨哲管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率89.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛积极配置债券(080003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1479元 | 1.7259元 |
| 2024-07-25 | 1.1441元 | 1.7221元 |
| 2024-07-24 | 1.1462元 | 1.7242元 |
| 2024-07-23 | 1.1506元 | 1.7286元 |
| 2024-07-22 | 1.1582元 | 1.7362元 |
| 2024-07-19 | 1.1608元 | 1.7388元 |
| 2024-07-18 | 1.1593元 | 1.7373元 |
| 2024-07-17 | 1.1583元 | 1.7363元 |
| 2024-07-16 | 1.1611元 | 1.7391元 |
| 2024-07-15 | 1.1591元 | 1.7371元 |
| 2024-07-12 | 1.1592元 | 1.7372元 |
| 2024-07-11 | 1.1599元 | 1.7379元 |
| 2024-07-10 | 1.1549元 | 1.7329元 |
| 2024-07-09 | 1.1563元 | 1.7343元 |
| 2024-07-08 | 1.1518元 | 1.7298元 |
| 2024-07-05 | 1.1558元 | 1.7338元 |
| 2024-07-04 | 1.1553元 | 1.7333元 |
| 2024-07-03 | 1.1579元 | 1.7359元 |
| 2024-07-02 | 1.1598元 | 1.7378元 |
| 2024-07-01 | 1.1596元 | 1.7376元 |
| 2024-06-28 | 1.1569元 | 1.7349元 |
| 2024-06-27 | 1.1544元 | 1.7324元 |
| 2024-06-26 | 1.1569元 | 1.7349元 |
| 2024-06-25 | 1.1510元 | 1.7290元 |
| 2024-06-24 | 1.1503元 | 1.7283元 |
| 2024-06-21 | 1.1573元 | 1.7353元 |
| 2024-06-20 | 1.1607元 | 1.7387元 |
| 2024-06-19 | 1.1658元 | 1.7438元 |
| 2024-06-18 | 1.1678元 | 1.7458元 |
| 2024-06-17 | 1.1669元 | 1.7449元 |
| 2024-06-14 | 1.1687元 | 1.7467元 |
| 2024-06-13 | 1.1682元 | 1.7462元 |
| 2024-06-12 | 1.1705元 | 1.7485元 |
| 2024-06-11 | 1.1683元 | 1.7463元 |
| 2024-06-07 | 1.1683元 | 1.7463元 |
| 2024-06-06 | 1.1689元 | 1.7469元 |
| 2024-06-05 | 1.1693元 | 1.7473元 |
| 2024-06-04 | 1.1711元 | 1.7491元 |
| 2024-06-03 | 1.1694元 | 1.7474元 |
| 2024-05-31 | 1.1708元 | 1.7488元 |
| 2024-05-30 | 1.1720元 | 1.7500元 |
| 2024-05-29 | 1.1727元 | 1.7507元 |
| 2024-05-28 | 1.1714元 | 1.7494元 |
| 2024-05-27 | 1.1732元 | 1.7512元 |
| 2024-05-24 | 1.1694元 | 1.7474元 |
| 2024-05-23 | 1.1721元 | 1.7501元 |
| 2024-05-22 | 1.1765元 | 1.7545元 |
| 2024-05-21 | 1.1758元 | 1.7538元 |
| 2024-05-20 | 1.1775元 | 1.7555元 |
| 2024-05-17 | 1.1732元 | 1.7512元 |
