长盛积极配置债券 (080003.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1479元基金经理杨哲管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率89.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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长盛积极配置债券(080003) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.11亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.10亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2.08亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.08亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.14亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 2.18亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2.16亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 2.25亿 | 1.84亿元 | -- |
