大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,741.31万元 | 1.50% | 290.22万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 993.92万元 | 1.50% | 165.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,193.96万元 | 1.50% | 365.66万元 | 0.25% |
