大成蓝筹稳健混合A (090003.jj)大成基金管理有限公司持有人户数10.78万 | 成立日期 | 2004-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8108元基金经理齐炜中 、 赵蓬 、 黄涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成蓝筹稳健混合C | ||||
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大成蓝筹稳健混合A(090003) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 12.71亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 11.83亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.97亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 11.61亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.06亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 13.38亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 13.48亿 | 16.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 12.65亿 | 16.71亿元 | -- |
