大成蓝筹稳健混合A (090003.jj)大成基金管理有限公司持有人户数10.78万 | 成立日期 | 2004-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8108元基金经理齐炜中 、 赵蓬 、 黄涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率179.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成蓝筹稳健混合C | ||||
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大成蓝筹稳健混合A(090003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8108元 | 3.6736元 |
| 2024-12-20 | 0.8159元 | 3.6787元 |
| 2024-12-19 | 0.8160元 | 3.6788元 |
| 2024-12-18 | 0.8077元 | 3.6705元 |
| 2024-12-17 | 0.7992元 | 3.6620元 |
| 2024-12-16 | 0.7956元 | 3.6584元 |
| 2024-12-13 | 0.8002元 | 3.6630元 |
| 2024-12-12 | 0.8177元 | 3.6805元 |
| 2024-12-11 | 0.8118元 | 3.6746元 |
| 2024-12-10 | 0.8042元 | 3.6670元 |
| 2024-12-09 | 0.8011元 | 3.6639元 |
| 2024-12-06 | 0.8035元 | 3.6663元 |
| 2024-12-05 | 0.7934元 | 3.6562元 |
| 2024-12-04 | 0.7946元 | 3.6574元 |
| 2024-12-03 | 0.7987元 | 3.6615元 |
| 2024-12-02 | 0.8027元 | 3.6655元 |
| 2024-11-29 | 0.7982元 | 3.6610元 |
| 2024-11-28 | 0.7869元 | 3.6497元 |
| 2024-11-27 | 0.7932元 | 3.6560元 |
| 2024-11-26 | 0.7806元 | 3.6434元 |
| 2024-11-25 | 0.7840元 | 3.6468元 |
| 2024-11-22 | 0.7865元 | 3.6493元 |
| 2024-11-21 | 0.8085元 | 3.6713元 |
| 2024-11-20 | 0.8064元 | 3.6692元 |
| 2024-11-19 | 0.8005元 | 3.6633元 |
| 2024-11-18 | 0.7917元 | 3.6545元 |
| 2024-11-15 | 0.8008元 | 3.6636元 |
| 2024-11-14 | 0.8166元 | 3.6794元 |
| 2024-11-13 | 0.8367元 | 3.6995元 |
| 2024-11-12 | 0.8306元 | 3.6934元 |
| 2024-11-11 | 0.8361元 | 3.6989元 |
| 2024-11-08 | 0.8167元 | 3.6795元 |
| 2024-11-07 | 0.8163元 | 3.6791元 |
| 2024-11-06 | 0.8022元 | 3.6650元 |
| 2024-11-05 | 0.8027元 | 3.6655元 |
| 2024-11-04 | 0.7873元 | 3.6501元 |
| 2024-11-01 | 0.7768元 | 3.6396元 |
| 2024-10-31 | 0.7780元 | 3.6408元 |
| 2024-10-30 | 0.7792元 | 3.6420元 |
| 2024-10-29 | 0.7899元 | 3.6527元 |
| 2024-10-28 | 0.7989元 | 3.6617元 |
| 2024-10-25 | 0.7992元 | 3.6620元 |
| 2024-10-24 | 0.7994元 | 3.6622元 |
| 2024-10-23 | 0.8031元 | 3.6659元 |
| 2024-10-22 | 0.8027元 | 3.6655元 |
| 2024-10-21 | 0.8062元 | 3.6690元 |
| 2024-10-18 | 0.7976元 | 3.6604元 |
| 2024-10-17 | 0.7732元 | 3.6360元 |
| 2024-10-16 | 0.7810元 | 3.6438元 |
| 2024-10-15 | 0.7863元 | 3.6491元 |
