大成行业轮动混合A (090009.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2940元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率706.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业轮动混合C | ||||
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大成行业轮动混合A(090009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,370.36万 | 80.45% |
| (其中) 股票 | 7,370.36万 | 80.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,747.62万 | 19.08% |
| 3 | 其他资产 | 43.77万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,856.15万 | 53.00% |
| 采矿业 | 1,502.00万 | 16.39% |
| 批发和零售业 | 271.88万 | 2.97% |
| 金融业 | 234.94万 | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 205.59万 | 2.24% |
| 房地产业 | 186.42万 | 2.03% |
| 卫生和社会工作 | 113.38万 | 1.24% |
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