大成行业轮动混合A (090009.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,472.00 | 成立日期 | 2009-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5540元基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
| 相关基金: | 主从基金大成行业轮动混合C | ||||
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大成行业轮动混合A(090009) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.60元 | 1.01亿 | 3,885.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.33元 | 9,129.65万 | 3,923.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,148.07万 | 3,938.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.35元 | 9,440.64万 | 4,024.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,990.36万 | 4,029.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.79元 | 1.13亿 | 4,072.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.88元 | 1.20亿 | 4,153.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.81元 | 1.18亿 | 4,192.09万元 | -- |
