大成中证红利指数A(090010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.36亿 | 94.13% |
| (其中) 股票 | 42.36亿 | 94.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.56亿 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 796.22万 | 0.18% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.36亿 | 29.69% |
| 金融业 | 9.20亿 | 20.44% |
| 采矿业 | 8.12亿 | 18.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.50亿 | 7.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.16亿 | 4.80% |
| 租赁和商务服务业 | 1.50亿 | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44亿 | 3.20% |
| 房地产业 | 1.43亿 | 3.18% |
| 建筑业 | 9,240.81万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 7,107.99万 | 1.58% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 133.93万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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