大成中证红利指数A (090010.jj)中证红利 (年度) 大成基金管理有限公司持有人户数21.06万 | 成立日期 | 2010-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5122元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率46.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证红利指数C 、 大成中证红利指数E 、 大成中证红利指数Y | ||||
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大成中证红利指数A(090010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,701.70万元 | 0.75% | 340.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,435.45万元 | 0.75% | 487.09万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,105.50万元 | 0.75% | 221.10万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,421.97万元 | 0.75% | 484.39万元 | 0.15% |
