大成中证红利指数A (090010.jj)中证红利 (年度) 大成基金管理有限公司持有人户数21.06万 | 成立日期 | 2010-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5122元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率46.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证红利指数C 、 大成中证红利指数E 、 大成中证红利指数Y | ||||
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大成中证红利指数A(090010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.61元 | 32.97亿 | 12.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.41元 | 36.03亿 | 14.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.57亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.20元 | 27.43亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.80亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.22元 | 25.92亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 26.90亿 | 12.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.11元 | 26.41亿 | 12.52亿元 | -- |
