大成竞争优势混合A (090013.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.74万 | 成立日期 | 2011-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7496元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率37.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成竞争优势混合A(090013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.00亿 | 60.47% |
| (其中) 股票 | 20.00亿 | 60.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,015.20万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 6,015.20万 | 1.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.67亿 | 14.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.54亿 | 19.77% |
| 5 | 其他资产 | 1.27亿 | 3.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.45亿 | 37.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.63亿 | 7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,741.51万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,410.07万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 3,408.12万 | 1.03% |
| 采矿业 | 1,812.41万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004.83万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 637.84万 | 0.19% |
| 房地产业 | 152.25万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.07万 | 0.01% |
| 金融业 | 11.90万 | 0.00% |
| 建筑业 | 3.37万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.09万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.72万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,042.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 6,733.79万 | 2.04% |
| 科技 | 6,154.26万 | 1.86% |
| 工业 | 6,121.41万 | 1.85% |
| 能源 | 4,748.49万 | 1.44% |
| 医疗保健 | 3,932.02万 | 1.19% |
| 通讯 | 1,537.18万 | 0.46% |
| 非必需消费品 | 842.17万 | 0.25% |
| 房地产 | 1.14万 | 0.00% |
| 材料 | 5,834.00 | 0.00% |
加载中......
