大成竞争优势混合A (090013.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.74万 | 成立日期 | 2011-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7496元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率37.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合C | ||||
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大成竞争优势混合A(090013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7496元 | 2.9326元 |
| 2024-12-19 | 1.7514元 | 2.9344元 |
| 2024-12-18 | 1.7445元 | 2.9275元 |
| 2024-12-17 | 1.7362元 | 2.9192元 |
| 2024-12-16 | 1.7404元 | 2.9234元 |
| 2024-12-13 | 1.7434元 | 2.9264元 |
| 2024-12-12 | 1.7620元 | 2.9450元 |
| 2024-12-11 | 1.7537元 | 2.9367元 |
| 2024-12-10 | 1.7503元 | 2.9333元 |
| 2024-12-09 | 1.7509元 | 2.9339元 |
| 2024-12-06 | 1.7452元 | 2.9282元 |
| 2024-12-05 | 1.7314元 | 2.9144元 |
| 2024-12-04 | 1.7325元 | 2.9155元 |
| 2024-12-03 | 1.7413元 | 2.9243元 |
| 2024-12-02 | 1.7425元 | 2.9255元 |
| 2024-11-29 | 1.7279元 | 2.9109元 |
| 2024-11-28 | 1.7186元 | 2.9016元 |
| 2024-11-27 | 1.7264元 | 2.9094元 |
| 2024-11-26 | 1.7070元 | 2.8900元 |
| 2024-11-25 | 1.7104元 | 2.8934元 |
| 2024-11-22 | 1.7093元 | 2.8923元 |
| 2024-11-21 | 1.7319元 | 2.9149元 |
| 2024-11-20 | 1.7352元 | 2.9182元 |
| 2024-11-19 | 1.7283元 | 2.9113元 |
| 2024-11-18 | 1.7264元 | 2.9094元 |
| 2024-11-15 | 1.7320元 | 2.9150元 |
| 2024-11-14 | 1.7323元 | 2.9153元 |
| 2024-11-13 | 1.7600元 | 2.9430元 |
| 2024-11-12 | 1.7499元 | 2.9329元 |
| 2024-11-11 | 1.7599元 | 2.9429元 |
| 2024-11-08 | 1.7437元 | 2.9267元 |
| 2024-11-07 | 1.7408元 | 2.9238元 |
| 2024-11-06 | 1.7175元 | 2.9005元 |
| 2024-11-05 | 1.7217元 | 2.9047元 |
| 2024-11-04 | 1.7016元 | 2.8846元 |
| 2024-11-01 | 1.6910元 | 2.8740元 |
| 2024-10-31 | 1.6999元 | 2.8829元 |
| 2024-10-30 | 1.6964元 | 2.8794元 |
| 2024-10-29 | 1.7070元 | 2.8900元 |
| 2024-10-28 | 1.7233元 | 2.9063元 |
| 2024-10-25 | 1.7117元 | 2.8947元 |
| 2024-10-24 | 1.7049元 | 2.8879元 |
| 2024-10-23 | 1.7105元 | 2.8935元 |
| 2024-10-22 | 1.7021元 | 2.8851元 |
| 2024-10-21 | 1.7039元 | 2.8869元 |
| 2024-10-18 | 1.6962元 | 2.8792元 |
| 2024-10-17 | 1.6651元 | 2.8481元 |
| 2024-10-16 | 1.6766元 | 2.8596元 |
| 2024-10-15 | 1.6744元 | 2.8574元 |
| 2024-10-14 | 1.7005元 | 2.8835元 |
