大成竞争优势混合A (090013.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5223元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合C | ||||
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大成竞争优势混合A(090013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5223元 | 2.7053元 |
| 2024-07-25 | 1.5122元 | 2.6952元 |
| 2024-07-24 | 1.5169元 | 2.6999元 |
| 2024-07-23 | 1.5270元 | 2.7100元 |
| 2024-07-22 | 1.5446元 | 2.7276元 |
| 2024-07-19 | 1.5407元 | 2.7237元 |
| 2024-07-18 | 1.5401元 | 2.7231元 |
| 2024-07-17 | 1.5420元 | 2.7250元 |
| 2024-07-16 | 1.5492元 | 2.7322元 |
| 2024-07-15 | 1.5404元 | 2.7234元 |
| 2024-07-12 | 1.5501元 | 2.7331元 |
| 2024-07-11 | 1.5528元 | 2.7358元 |
| 2024-07-10 | 1.5362元 | 2.7192元 |
| 2024-07-09 | 1.5374元 | 2.7204元 |
| 2024-07-08 | 1.5176元 | 2.7006元 |
| 2024-07-05 | 1.5319元 | 2.7149元 |
| 2024-07-04 | 1.5228元 | 2.7058元 |
| 2024-07-03 | 1.5337元 | 2.7167元 |
| 2024-07-02 | 1.5355元 | 2.7185元 |
| 2024-07-01 | 1.5408元 | 2.7238元 |
| 2024-06-28 | 1.5361元 | 2.7191元 |
| 2024-06-27 | 1.5248元 | 2.7078元 |
| 2024-06-26 | 1.5410元 | 2.7240元 |
| 2024-06-25 | 1.5235元 | 2.7065元 |
| 2024-06-24 | 1.5282元 | 2.7112元 |
| 2024-06-21 | 1.5532元 | 2.7362元 |
| 2024-06-20 | 1.5559元 | 2.7389元 |
| 2024-06-19 | 1.5696元 | 2.7526元 |
| 2024-06-18 | 1.5769元 | 2.7599元 |
| 2024-06-17 | 1.5639元 | 2.7469元 |
| 2024-06-14 | 1.5649元 | 2.7479元 |
| 2024-06-13 | 1.5662元 | 2.7492元 |
| 2024-06-12 | 1.5706元 | 2.7536元 |
| 2024-06-11 | 1.5676元 | 2.7506元 |
| 2024-06-07 | 1.5799元 | 2.7629元 |
| 2024-06-06 | 1.5793元 | 2.7623元 |
| 2024-06-05 | 1.5857元 | 2.7687元 |
| 2024-06-04 | 1.5937元 | 2.7767元 |
| 2024-06-03 | 1.5888元 | 2.7718元 |
| 2024-05-31 | 1.5897元 | 2.7727元 |
| 2024-05-30 | 1.5880元 | 2.7710元 |
| 2024-05-29 | 1.5927元 | 2.7757元 |
| 2024-05-28 | 1.5900元 | 2.7730元 |
| 2024-05-27 | 1.5955元 | 2.7785元 |
| 2024-05-24 | 1.5785元 | 2.7615元 |
| 2024-05-23 | 1.5902元 | 2.7732元 |
| 2024-05-22 | 1.6038元 | 2.7868元 |
| 2024-05-21 | 1.5979元 | 2.7809元 |
| 2024-05-20 | 1.6040元 | 2.7870元 |
| 2024-05-17 | 1.6023元 | 2.7853元 |
