大成竞争优势混合A (090013.jj)大成基金管理有限公司持有人户数12.74万 | 成立日期 | 2011-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7496元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率37.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% |
| 相关基金: | 主从基金大成竞争优势混合C | ||||
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大成竞争优势混合A(090013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.71元 | 25.31亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 24.46亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.80亿 | 15.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 26.34亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.53亿 | 19.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 29.06亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 9.25亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 8.41亿 | 5.32亿元 | -- |
