大成健康产业混合A (090020.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2012-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合C | ||||
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大成健康产业混合A(090020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 90.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,502.14万 | 8.82% |
| 3 | 其他资产 | 36.35万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 75.31% |
| 批发和零售业 | 1,864.53万 | 10.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 551.16万 | 3.24% |
| 卫生和社会工作 | 239.00万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.85万 | 0.06% |
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