大成健康产业混合A (090020.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.80万 | 成立日期 | 2012-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率219.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合C | ||||
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大成健康产业混合A(090020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.69亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.07亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2.24亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 2.37亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 2.49亿 | 1.70亿元 | -- |
