大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0918元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-07-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-11 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-06-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-05-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-05-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-27 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
