大成月添利一个月滚动持有中短债债券B (091021.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2012-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-17 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-05 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-12-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-05 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-29 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-23 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-10-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-10-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
