融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0000元当前净值1.3149元基金经理何天翔管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率56.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3149元 | 0.9432元 |
| 2024-11-07 | 1.2878元 | 0.9254元 |
| 2024-11-06 | 1.2525元 | 0.9022元 |
| 2024-11-05 | 1.2462元 | 0.8980元 |
| 2024-11-04 | 1.1858元 | 0.8583元 |
| 2024-11-01 | 1.1626元 | 0.8430元 |
| 2024-10-31 | 1.2139元 | 0.8768元 |
| 2024-10-30 | 1.2027元 | 0.8694元 |
| 2024-10-29 | 1.1859元 | 0.8584元 |
| 2024-10-28 | 1.1833元 | 0.8566元 |
| 2024-10-25 | 1.1772元 | 0.8526元 |
| 2024-10-24 | 1.1710元 | 0.8485元 |
| 2024-10-23 | 1.1789元 | 0.8537元 |
| 2024-10-22 | 1.1875元 | 0.8594元 |
| 2024-10-21 | 1.2070元 | 0.8722元 |
| 2024-10-18 | 1.1846元 | 0.8575元 |
| 2024-10-17 | 1.1278元 | 0.8201元 |
| 2024-10-16 | 1.1078元 | 0.8070元 |
| 2024-10-15 | 1.1183元 | 0.8139元 |
| 2024-10-14 | 1.1343元 | 0.8244元 |
| 2024-10-11 | 1.0871元 | 0.7933元 |
| 2024-10-10 | 1.1323元 | 0.8231元 |
| 2024-10-09 | 1.1777元 | 0.8530元 |
| 2024-10-08 | 1.2370元 | 0.8920元 |
| 2024-09-30 | 1.1022元 | 0.8033元 |
| 2024-09-27 | 0.9828元 | 0.7247元 |
| 2024-09-26 | 0.9152元 | 0.6802元 |
| 2024-09-25 | 0.8809元 | 0.6576元 |
| 2024-09-24 | 0.8743元 | 0.6533元 |
| 2024-09-23 | 0.8430元 | 0.6327元 |
| 2024-09-20 | 0.8432元 | 0.6328元 |
| 2024-09-19 | 0.8371元 | 0.6288元 |
| 2024-09-18 | 0.8241元 | 0.6203元 |
| 2024-09-13 | 0.8246元 | 0.6206元 |
| 2024-09-12 | 0.8277元 | 0.6226元 |
| 2024-09-11 | 0.8277元 | 0.6226元 |
| 2024-09-10 | 0.8242元 | 0.6203元 |
| 2024-09-09 | 0.8053元 | 0.6079元 |
| 2024-09-06 | 0.8073元 | 0.6092元 |
| 2024-09-05 | 0.8232元 | 0.6197元 |
| 2024-09-04 | 0.8154元 | 0.6145元 |
| 2024-09-03 | 0.8201元 | 0.6176元 |
| 2024-09-02 | 0.8061元 | 0.6084元 |
| 2024-08-30 | 0.8355元 | 0.6278元 |
| 2024-08-29 | 0.8153元 | 0.6145元 |
| 2024-08-28 | 0.8119元 | 0.6122元 |
| 2024-08-27 | 0.8097元 | 0.6108元 |
| 2024-08-26 | 0.8210元 | 0.6182元 |
| 2024-08-23 | 0.8259元 | 0.6215元 |
| 2024-08-22 | 0.8167元 | 0.6154元 |
