融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A (161628.jj)云计算 (半年) 融通基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2015-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)最新价格1.0000元当前净值1.2755元基金经理何天翔 、 林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率56.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C | ||||
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A(161628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2755元 | 0.9173元 |
| 2024-12-19 | 1.2747元 | 0.9168元 |
| 2024-12-18 | 1.2353元 | 0.8909元 |
| 2024-12-17 | 1.2226元 | 0.8825元 |
| 2024-12-16 | 1.2400元 | 0.8940元 |
| 2024-12-13 | 1.2589元 | 0.9064元 |
| 2024-12-12 | 1.2847元 | 0.9234元 |
| 2024-12-11 | 1.2771元 | 0.9184元 |
| 2024-12-10 | 1.2684元 | 0.9126元 |
| 2024-12-09 | 1.2532元 | 0.9026元 |
| 2024-12-06 | 1.2634元 | 0.9094元 |
| 2024-12-05 | 1.2561元 | 0.9045元 |
| 2024-12-04 | 1.2391元 | 0.8934元 |
| 2024-12-03 | 1.2539元 | 0.9031元 |
| 2024-12-02 | 1.2731元 | 0.9157元 |
| 2024-11-29 | 1.2579元 | 0.9057元 |
| 2024-11-28 | 1.2252元 | 0.8842元 |
| 2024-11-27 | 1.2336元 | 0.8897元 |
| 2024-11-26 | 1.2022元 | 0.8691元 |
| 2024-11-25 | 1.2237元 | 0.8832元 |
| 2024-11-22 | 1.2355元 | 0.8910元 |
| 2024-11-21 | 1.2799元 | 0.9202元 |
| 2024-11-20 | 1.2706元 | 0.9141元 |
| 2024-11-19 | 1.2471元 | 0.8986元 |
| 2024-11-18 | 1.2162元 | 0.8783元 |
| 2024-11-15 | 1.2838元 | 0.9228元 |
| 2024-11-14 | 1.3271元 | 0.9513元 |
| 2024-11-13 | 1.3856元 | 0.9898元 |
| 2024-11-12 | 1.3584元 | 0.9719元 |
| 2024-11-11 | 1.3848元 | 0.9892元 |
| 2024-11-08 | 1.3149元 | 0.9432元 |
| 2024-11-07 | 1.2878元 | 0.9254元 |
| 2024-11-06 | 1.2525元 | 0.9022元 |
| 2024-11-05 | 1.2462元 | 0.8980元 |
| 2024-11-04 | 1.1858元 | 0.8583元 |
| 2024-11-01 | 1.1626元 | 0.8430元 |
| 2024-10-31 | 1.2139元 | 0.8768元 |
| 2024-10-30 | 1.2027元 | 0.8694元 |
| 2024-10-29 | 1.1859元 | 0.8584元 |
| 2024-10-28 | 1.1833元 | 0.8566元 |
| 2024-10-25 | 1.1772元 | 0.8526元 |
| 2024-10-24 | 1.1710元 | 0.8485元 |
| 2024-10-23 | 1.1789元 | 0.8537元 |
| 2024-10-22 | 1.1875元 | 0.8594元 |
| 2024-10-21 | 1.2070元 | 0.8722元 |
| 2024-10-18 | 1.1846元 | 0.8575元 |
| 2024-10-17 | 1.1278元 | 0.8201元 |
| 2024-10-16 | 1.1078元 | 0.8070元 |
| 2024-10-15 | 1.1183元 | 0.8139元 |
| 2024-10-14 | 1.1343元 | 0.8244元 |
