华夏经典混合 (288001.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7400元基金经理刘心任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率227.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% |
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华夏经典混合(288001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7400元 | 4.5160元 |
| 2024-07-25 | 1.7240元 | 4.5000元 |
| 2024-07-24 | 1.7410元 | 4.5170元 |
| 2024-07-23 | 1.7510元 | 4.5270元 |
| 2024-07-22 | 1.7870元 | 4.5630元 |
| 2024-07-19 | 1.7960元 | 4.5720元 |
| 2024-07-18 | 1.8040元 | 4.5800元 |
| 2024-07-17 | 1.7850元 | 4.5610元 |
| 2024-07-16 | 1.7980元 | 4.5740元 |
| 2024-07-15 | 1.8010元 | 4.5770元 |
| 2024-07-12 | 1.7980元 | 4.5740元 |
| 2024-07-11 | 1.8070元 | 4.5830元 |
| 2024-07-10 | 1.7950元 | 4.5710元 |
| 2024-07-09 | 1.7850元 | 4.5610元 |
| 2024-07-08 | 1.7790元 | 4.5550元 |
| 2024-07-05 | 1.7860元 | 4.5620元 |
| 2024-07-04 | 1.7800元 | 4.5560元 |
| 2024-07-03 | 1.7890元 | 4.5650元 |
| 2024-07-02 | 1.8050元 | 4.5810元 |
| 2024-07-01 | 1.8310元 | 4.6070元 |
| 2024-06-28 | 1.8050元 | 4.5810元 |
| 2024-06-27 | 1.7990元 | 4.5750元 |
| 2024-06-26 | 1.8190元 | 4.5950元 |
| 2024-06-25 | 1.8110元 | 4.5870元 |
| 2024-06-24 | 1.8340元 | 4.6100元 |
| 2024-06-21 | 1.8520元 | 4.6280元 |
| 2024-06-20 | 1.8590元 | 4.6350元 |
| 2024-06-19 | 1.8660元 | 4.6420元 |
| 2024-06-18 | 1.8730元 | 4.6490元 |
| 2024-06-17 | 1.8670元 | 4.6430元 |
| 2024-06-14 | 1.8640元 | 4.6400元 |
| 2024-06-13 | 1.8320元 | 4.6080元 |
| 2024-06-12 | 1.8370元 | 4.6130元 |
| 2024-06-11 | 1.8350元 | 4.6110元 |
| 2024-06-07 | 1.8350元 | 4.6110元 |
| 2024-06-06 | 1.8610元 | 4.6370元 |
| 2024-06-05 | 1.8540元 | 4.6300元 |
| 2024-06-04 | 1.8680元 | 4.6440元 |
| 2024-06-03 | 1.8530元 | 4.6290元 |
| 2024-05-31 | 1.8260元 | 4.6020元 |
| 2024-05-30 | 1.8350元 | 4.6110元 |
| 2024-05-29 | 1.8410元 | 4.6170元 |
| 2024-05-28 | 1.8390元 | 4.6150元 |
| 2024-05-27 | 1.8570元 | 4.6330元 |
| 2024-05-24 | 1.8460元 | 4.6220元 |
| 2024-05-23 | 1.8660元 | 4.6420元 |
| 2024-05-22 | 1.8710元 | 4.6470元 |
| 2024-05-21 | 1.8820元 | 4.6580元 |
| 2024-05-20 | 1.8850元 | 4.6610元 |
| 2024-05-17 | 1.8650元 | 4.6410元 |
