华夏经典混合 (288001.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9440元持有人户数4.69万基金经理刘心任管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% |
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华夏经典混合(288001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.9440元 | 4.7200元 |
| 2024-09-27 | 1.8290元 | 4.6050元 |
| 2024-09-26 | 1.7630元 | 4.5390元 |
| 2024-09-25 | 1.7150元 | 4.4910元 |
| 2024-09-24 | 1.7170元 | 4.4930元 |
| 2024-09-23 | 1.6530元 | 4.4290元 |
| 2024-09-20 | 1.6510元 | 4.4270元 |
| 2024-09-19 | 1.6540元 | 4.4300元 |
| 2024-09-18 | 1.6430元 | 4.4190元 |
| 2024-09-13 | 1.6300元 | 4.4060元 |
| 2024-09-12 | 1.6370元 | 4.4130元 |
| 2024-09-11 | 1.6380元 | 4.4140元 |
| 2024-09-10 | 1.6280元 | 4.4040元 |
| 2024-09-09 | 1.6200元 | 4.3960元 |
| 2024-09-06 | 1.6280元 | 4.4040元 |
| 2024-09-05 | 1.6430元 | 4.4190元 |
| 2024-09-04 | 1.6440元 | 4.4200元 |
| 2024-09-03 | 1.6560元 | 4.4320元 |
| 2024-09-02 | 1.6430元 | 4.4190元 |
| 2024-08-30 | 1.6710元 | 4.4470元 |
| 2024-08-29 | 1.6370元 | 4.4130元 |
| 2024-08-28 | 1.6480元 | 4.4240元 |
| 2024-08-27 | 1.6480元 | 4.4240元 |
| 2024-08-26 | 1.6640元 | 4.4400元 |
| 2024-08-23 | 1.6730元 | 4.4490元 |
| 2024-08-22 | 1.6700元 | 4.4460元 |
| 2024-08-21 | 1.6760元 | 4.4520元 |
| 2024-08-20 | 1.6830元 | 4.4590元 |
| 2024-08-19 | 1.7000元 | 4.4760元 |
| 2024-08-16 | 1.6950元 | 4.4710元 |
| 2024-08-15 | 1.6950元 | 4.4710元 |
| 2024-08-14 | 1.6880元 | 4.4640元 |
| 2024-08-13 | 1.7080元 | 4.4840元 |
| 2024-08-12 | 1.6970元 | 4.4730元 |
| 2024-08-09 | 1.6960元 | 4.4720元 |
| 2024-08-08 | 1.6980元 | 4.4740元 |
| 2024-08-07 | 1.6970元 | 4.4730元 |
| 2024-08-06 | 1.7100元 | 4.4860元 |
| 2024-08-05 | 1.7000元 | 4.4760元 |
| 2024-08-02 | 1.7260元 | 4.5020元 |
| 2024-08-01 | 1.7530元 | 4.5290元 |
| 2024-07-31 | 1.7700元 | 4.5460元 |
| 2024-07-30 | 1.7290元 | 4.5050元 |
| 2024-07-29 | 1.7350元 | 4.5110元 |
| 2024-07-26 | 1.7400元 | 4.5160元 |
| 2024-07-25 | 1.7240元 | 4.5000元 |
| 2024-07-24 | 1.7410元 | 4.5170元 |
| 2024-07-23 | 1.7510元 | 4.5270元 |
| 2024-07-22 | 1.7870元 | 4.5630元 |
| 2024-07-19 | 1.7960元 | 4.5720元 |
