东方新兴成长混合 (400025.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3106元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率996.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新兴成长混合(400025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.79万元 | 1.20% | 12.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 225.93万元 | 1.20% | 37.66万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 134.11万元 | 1.50% | 22.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 324.41万元 | 1.50% | 54.07万元 | 0.25% |
