东方新兴成长混合 (400025.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3231元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率996.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
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东方新兴成长混合(400025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-12-23 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-12-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-19 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-12-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-17 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-12-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-13 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-12-11 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-12-10 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-12-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-12-06 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-12-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-04 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-12-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-02 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-28 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-27 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-25 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-11-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-11-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-11-20 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-11-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-11-18 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-11-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-11-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-11-13 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-12 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-11-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-11-08 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-11-07 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-11-06 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-11-05 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-11-04 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-10-31 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-30 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-10-29 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-10-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-25 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-10-24 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2024-10-23 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-10-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-10-21 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-10-18 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-10-17 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
