东方新兴成长混合 (400025.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2257元基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率996.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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东方新兴成长混合(400025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-08-29 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-08-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-08-27 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-23 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-08-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-08-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-08-19 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-08-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-08-14 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-08-13 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-08-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-08-09 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-08-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-08-07 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-08-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-08-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-08-02 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-08-01 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-07-31 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-07-30 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-07-29 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-07-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-07-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-07-23 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-07-22 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-19 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2024-07-18 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-07-17 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-07-16 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-07-15 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-07-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-07-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-07-10 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-07-09 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2024-07-08 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-05 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-07-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-02 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-01 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-06-28 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-06-26 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-06-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-06-24 | 1.3343元 | 1.3343元 |
