交银环球精选混合(QDII) (519696.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.4870元基金经理陈舒薇 、 陈俊华管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率60.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,821.11万 | 91.63% |
| (其中) 股票 | 7,821.11万 | 91.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 654.20万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 60.48万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.63%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,776.93万 | 20.82% |
| 工业 | 1,426.55万 | 16.71% |
| 通讯 | 1,200.23万 | 14.06% |
| 非必需消费品 | 818.41万 | 9.59% |
| 医疗保健 | 707.16万 | 8.28% |
| 金融 | 671.68万 | 7.87% |
| 能源 | 536.50万 | 6.29% |
| 必需消费品 | 289.77万 | 3.39% |
| 公用事业 | 206.81万 | 2.42% |
| 房地产 | 135.84万 | 1.59% |
| 材料 | 51.22万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.63%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,776.93万 | 20.82% |
| 工业 | 1,426.55万 | 16.71% |
| 通讯 | 1,200.23万 | 14.06% |
| 非必需消费品 | 818.41万 | 9.59% |
| 医疗保健 | 707.16万 | 8.28% |
| 金融 | 671.68万 | 7.87% |
| 能源 | 536.50万 | 6.29% |
| 必需消费品 | 289.77万 | 3.39% |
| 公用事业 | 206.81万 | 2.42% |
| 房地产 | 135.84万 | 1.59% |
| 材料 | 51.22万 | 0.60% |
加载中......
