交银环球精选混合(QDII) (519696.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,284.00 | 成立日期 | 2008-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.6030元基金经理陈舒薇 、 陈俊华管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率60.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,807.25万 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 7,807.25万 | 83.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 859.59万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 644.73万 | 6.92% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,595.02万 | 17.13% |
| 通讯 | 1,323.03万 | 14.21% |
| 工业 | 1,241.71万 | 13.34% |
| 非必需消费品 | 1,211.39万 | 13.01% |
| 金融 | 736.16万 | 7.91% |
| 医疗保健 | 568.97万 | 6.11% |
| 必需消费品 | 478.43万 | 5.14% |
| 能源 | 366.10万 | 3.93% |
| 房地产 | 203.98万 | 2.19% |
| 公用事业 | 82.46万 | 0.89% |
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