交银环球精选混合(QDII) (519696.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值2.4870元基金经理陈舒薇 、 陈俊华管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率60.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2.4870元 | 3.2780元 |
| 2024-08-28 | 2.4870元 | 3.2780元 |
| 2024-08-27 | 2.5030元 | 3.2940元 |
| 2024-08-26 | 2.4990元 | 3.2900元 |
| 2024-08-23 | 2.5070元 | 3.2980元 |
| 2024-08-22 | 2.4940元 | 3.2850元 |
| 2024-08-21 | 2.5030元 | 3.2940元 |
| 2024-08-20 | 2.4970元 | 3.2880元 |
| 2024-08-19 | 2.4990元 | 3.2900元 |
| 2024-08-16 | 2.4810元 | 3.2720元 |
| 2024-08-15 | 2.4610元 | 3.2520元 |
| 2024-08-14 | 2.4420元 | 3.2330元 |
| 2024-08-13 | 2.4410元 | 3.2320元 |
| 2024-08-12 | 2.4140元 | 3.2050元 |
| 2024-08-09 | 2.4130元 | 3.2040元 |
| 2024-08-08 | 2.3930元 | 3.1840元 |
| 2024-08-07 | 2.3610元 | 3.1520元 |
| 2024-08-06 | 2.3490元 | 3.1400元 |
| 2024-08-05 | 2.3330元 | 3.1240元 |
| 2024-08-02 | 2.3930元 | 3.1840元 |
| 2024-08-01 | 2.4370元 | 3.2280元 |
| 2024-07-31 | 2.4690元 | 3.2600元 |
| 2024-07-30 | 2.4100元 | 3.2010元 |
| 2024-07-29 | 2.4390元 | 3.2300元 |
| 2024-07-26 | 2.4510元 | 3.2420元 |
| 2024-07-25 | 2.4150元 | 3.2060元 |
| 2024-07-24 | 2.4510元 | 3.2420元 |
| 2024-07-23 | 2.4930元 | 3.2840元 |
| 2024-07-22 | 2.4970元 | 3.2880元 |
| 2024-07-19 | 2.4750元 | 3.2660元 |
| 2024-07-18 | 2.5020元 | 3.2930元 |
| 2024-07-17 | 2.5170元 | 3.3080元 |
| 2024-07-16 | 2.5580元 | 3.3490元 |
| 2024-07-15 | 2.5720元 | 3.3630元 |
| 2024-07-12 | 2.5810元 | 3.3720元 |
| 2024-07-11 | 2.5580元 | 3.3490元 |
| 2024-07-10 | 2.5530元 | 3.3440元 |
| 2024-07-09 | 2.5510元 | 3.3420元 |
| 2024-07-08 | 2.5460元 | 3.3370元 |
| 2024-07-05 | 2.5620元 | 3.3530元 |
| 2024-07-04 | 2.5580元 | 3.3490元 |
| 2024-07-03 | 2.5670元 | 3.3580元 |
| 2024-07-02 | 2.5530元 | 3.3440元 |
| 2024-07-01 | 2.5490元 | 3.3400元 |
| 2024-06-28 | 2.5420元 | 3.3330元 |
| 2024-06-27 | 2.5350元 | 3.3260元 |
| 2024-06-26 | 2.5440元 | 3.3350元 |
| 2024-06-25 | 2.5470元 | 3.3380元 |
| 2024-06-24 | 2.5270元 | 3.3180元 |
| 2024-06-21 | 2.5390元 | 3.3300元 |
