交银环球精选混合(QDII) (519696.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6,284.00 | 成立日期 | 2008-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值2.6030元基金经理陈舒薇 、 陈俊华管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率60.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
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交银环球精选混合(QDII)(519696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2.6030元 | 3.3940元 |
| 2024-12-18 | 2.6090元 | 3.4000元 |
| 2024-12-17 | 2.6340元 | 3.4250元 |
| 2024-12-16 | 2.6420元 | 3.4330元 |
| 2024-12-13 | 2.6460元 | 3.4370元 |
| 2024-12-12 | 2.6660元 | 3.4570元 |
| 2024-12-11 | 2.6600元 | 3.4510元 |
| 2024-12-10 | 2.6460元 | 3.4370元 |
| 2024-12-09 | 2.6590元 | 3.4500元 |
| 2024-12-06 | 2.6450元 | 3.4360元 |
| 2024-12-05 | 2.6310元 | 3.4220元 |
| 2024-12-04 | 2.6390元 | 3.4300元 |
| 2024-12-03 | 2.6270元 | 3.4180元 |
| 2024-12-02 | 2.6070元 | 3.3980元 |
| 2024-11-29 | 2.5900元 | 3.3810元 |
| 2024-11-28 | 2.5750元 | 3.3660元 |
| 2024-11-27 | 2.5910元 | 3.3820元 |
| 2024-11-26 | 2.5720元 | 3.3630元 |
| 2024-11-25 | 2.5680元 | 3.3590元 |
| 2024-11-22 | 2.5690元 | 3.3600元 |
| 2024-11-21 | 2.5830元 | 3.3740元 |
| 2024-11-20 | 2.5780元 | 3.3690元 |
| 2024-11-19 | 2.5740元 | 3.3650元 |
| 2024-11-18 | 2.5590元 | 3.3500元 |
| 2024-11-15 | 2.5540元 | 3.3450元 |
| 2024-11-14 | 2.5770元 | 3.3680元 |
| 2024-11-13 | 2.5990元 | 3.3900元 |
| 2024-11-12 | 2.5980元 | 3.3890元 |
| 2024-11-11 | 2.6200元 | 3.4110元 |
| 2024-11-08 | 2.6210元 | 3.4120元 |
| 2024-11-07 | 2.6410元 | 3.4320元 |
| 2024-11-06 | 2.5880元 | 3.3790元 |
| 2024-11-05 | 2.5900元 | 3.3810元 |
| 2024-11-04 | 2.5520元 | 3.3430元 |
| 2024-11-01 | 2.5490元 | 3.3400元 |
| 2024-10-31 | 2.5400元 | 3.3310元 |
| 2024-10-30 | 2.5750元 | 3.3660元 |
| 2024-10-29 | 2.5900元 | 3.3810元 |
| 2024-10-28 | 2.5820元 | 3.3730元 |
| 2024-10-25 | 2.5730元 | 3.3640元 |
| 2024-10-24 | 2.5750元 | 3.3660元 |
| 2024-10-23 | 2.5890元 | 3.3800元 |
| 2024-10-22 | 2.5930元 | 3.3840元 |
| 2024-10-21 | 2.5800元 | 3.3710元 |
| 2024-10-18 | 2.6050元 | 3.3960元 |
| 2024-10-17 | 2.5610元 | 3.3520元 |
| 2024-10-16 | 2.5690元 | 3.3600元 |
| 2024-10-15 | 2.5620元 | 3.3530元 |
| 2024-10-14 | 2.6180元 | 3.4090元 |
| 2024-10-11 | 2.6230元 | 3.4140元 |
